Меню

Биткоины и альткоины — маржинальная торговля для новичков

Для трейдеров с ограниченным количеством крипторесурсов, то есть биткоинов и альткоинов, существует возможность маржинальной торговли. Этот способ позволяет приумножить сумму, вложенную в активы без фактического владения ими.

Важно отметить, что к маржинальной торговле рекомендуется прибегать не каждому, так как подобные инвестиции подвержены большому риску.

Итак, начнём: что такое маржинальная торговля?

Маржинальная торговля позволяет трейдеру совершать инвестиции с помощью заёмных средств. Например, мы открыли позицию маржи с 2Х левериджем. Наши базовые активы выросли на 10%. Получается, что позиция дала 20% из-за двойного левериджа. Стандартные сделки совершаются с использованием кредитного плеча 1: 1.

Маржинальная торговля возможна благодаря кредитному рынку. Кредиторы предоставляют займы трейдерам, чтобы те могли инвестировать в большее количество валют, а кредиторы получают выгоду от процентов по займам.

На некоторых биржах, таких как Poloniex, пользователи предоставляют кредиты для маржинальных рынков, а на других — осуществляют непосредственный обмен. На Poloniex любой может одолжить свои биткоины или альткоины и получить выгоду от процентов по кредиту.

Главный недостаток таких сервисов — коины должны находиться в кошельках на обменниках, а это менее безопасно, чем хранение в холодном кошельке.

Если хотите узнать больше про аппаратные Bitcoin-кошельки, читайте статью Лучшие аппаратные Bitcoin-кошельки 2017 года

Если хотите узнать больше про Ledger Nano S: сравнение с TREZOR, читайте статью Обзор Ledger Nano S: сравнение с TREZOR

Если хотите узнать больше про Бумажные кошельки, читайте статью Руководство по Бумажным кошелькам — как защитить свои криптоденьги

Расходы и риски маржинальной торговли

Как упоминалось выше, стоимость маржинальной позиции включает в себя оплату процентов по займам (обменникам или другим пользователям) и комиссии за открытие позиции на бирже.

Так как увеличиваются шансы на заработок, растут и риски. Максимум, который вы можете потерять — это сумма, которую вы вложили на открытие позиции. Этот уровень называется ликвидационной стоимостью.

Ликвидационная стоимость — это значение, при котором биржа автоматически закрывает позицию, чтобы вы не потеряли ни один из заёмных коинов — только ваши собственные деньги.

Пример: если мы говорим о классическом трейдинге с левереджем 1:1, то ликвидационный уровень будет достигнут, когда позиция приравняется к нулю. По мере увеличения кредитного плеча значение ликвидности приблизится к нашей покупательской цене.

Например, значение биткоина составляет 1000 долларов США, мы купили один биткоин (длинный) с плечом 2:1. Стоимость нашей позиции составляет 1000 долларов США, кроме того, мы заняли ещё 1000 долларов США. Ликвидационная стоимость нашей позиции составит чуть более 500 долларов США, потому что на этом уровне мы теряем свои первоначальные 1000 долларов плюс проценты и сборы.

Маржинальная торговля возможна против рынка, также мы можем пользоваться короткими позициями с левериджем.

Советы по маржинальной торговле

Управляйте рисками — при маржинальной торговле важно, чтобы у вас были чёткие правила управления рисками. Остерегайтесь чрезмерной жадности. Рассчитайте сумму, которой вы готовы рискнуть.

Помните, что можете потерять все вложенные деньги. Установите чёткие уровни для закрытия позиций, получения прибыли или стоп-лосса.

Внимательно следите — криптовалюты считаются активами с высокой волатильностью. А маржинальная торговля удваивает риск. Поэтому постарайтесь открывать краткосрочные торговые позиции с левериджем.

Учитывайте, что ежедневные комиссии или маржинальная позиция незначительны, но в долгосрочной перспективе эти сборы составляют приличную сумму.

Экстремальные движения. Торговля криптовалютами связана с экстремальными колебаниями, происходящими в обоих направлениях (“Глубины”).

Риск заключается в том, что глубина может коснуться нашей ликвидационной стоимости. Особенно это опасно для трейдеров с большим кредитным плечом и с низким уровнем собственных вложений.

Но вы можете воспользоваться этими глубинами и попытаться установить предел закрытия позиции — возможно, глубина пойдёт в другую сторону и вы получите хорошую прибыль.

Биржи для маржинальной торговли

Сейчас маржинальная торговля возможна почти на всех обменниках. Её преимущества очевидны, но каждому пользователю важно быть уверенным в безопасности своих финансов. Трейдеры стремятся минимизировать количество коинов, расположенных на биржах.

Обменники считаются идеальными мишенями для хакеров, в последние годы произошло несколько крупных взломов, а последней значительной жертвой стал Bitfinix (в 2016 году). Тогда злоумышленники похитили треть биткоинов биржи.

Маржинальная торговля позволяет открывать увеличенные позиции без необходимости закупать биткоины, поэтому мы можем хранить меньше коинов на бирже.

Например, если наш портфель состоит из пяти биткоинов, и мы хотим хеджировать риски падения курса, можно открыть 10Х левередж-позицию — она будет эквивалентна 40% нашего портфеля.

Чтобы открыть позицию, требуется лишь её десятая часть (10-тикратный левередж). Получается, что нам потребуется всего 0,2 биткоина. А остальные деньги хранятся в надёжных холодных кошельках.

Рейтинг бирж с маржинальной торговлей

Название биржи
Кредитное плечо
Преимущества биржи
Комиссии
Наш обзор
Наша оценка
1:3
Возможность маржинальной торговли, кредитования, инвестирования, снижение комиссий благодаря использованию биржевого токена.
0,75-0,1%
10
1:100
Хорошая защита аккаунтов, отсутствие хакерских атак, возможность торговли фьючерсными контрактами и свопами.
0,01%-0,3%
9,9
1:3
Возможность покупки хешрейта, адекватная комиссия, мобильные приложения, постоянная проверка со стороны лицензирующих органов, наличие сертификатов.
0,2%
9,5
1:100
Есть возможность после регистрации получить 100 бесплатных DOGE-coin, для торговли представлено почти 500 криптовалют.
0,025%-0,075%
9,3
1:3
Преимущества: аудиторские проверки, защита аккаунтов, невысокие комиссии, адекватная поддержка пользователей.
0,04%
9,1
1:20
Отсутствие верификации, маржинальная торговля, защита аккаунтов от взлома, русскоязычная версия сайта.
0,08%-0,2%
9
1:5
Хорошая репутация, опция Dark pools, то есть анонимных переводов, высокий уровень защиты, и отбор потенциальных токенов для листинга по определенным критериям.
0,16%-0,26%
8,7
1:20
Возможности для ведения маржинальной торговли, хороший интерфейс, поддержка пользователей, постоянное добавление новых коинов в листинг.
0,2%
8,6

Еще несколько популярных бирж

Plus500 — всемирно известная трейдинговая Форекс-компания. Сайт поддерживает использование биткоина и всех основных альткоинов для маржинальной торговли (Эфириум, Ripple, Litecoin, Bitcoin Cash и другие).

Основное преимущество биржи заключается в том, что этот сервис полностью регулируется компанией, есть поддержка 24/7 и обязательства перед миллионами клиентов.

Сейчас вы не можете вкладывать биткоины, но после регистрации получите возможность сразу начать маржинальную торговлю с помощью депозита или банковского перевода.

Маржинальное плечо может быть установлено до 1:20, биржа способствует плавному вхождению в трейдинг благодаря бесплатному демо-аккаунту. Для начала работы с Plus500 можете изучить видеогайды.

Bitfinex координирует крупнейший торговый поток биткойн-доллар, при этом маржа может доходить до левериджа с уровнем 3.3X. На сайте очень удобный интерфейс, все действия выполняются интуитивно.

Poloniex — крупнейшая биржа криптовалют. Есть поддержка одиннадцати альткоинов, но нет возможности маржинальной торговли BTC-USD. Кредитное плечо доступно только до уровня 2,5Х. Относительно высокие процентные ставки при шортинге.

AVAtrade — ещё один всемирно известный CFD-обменник, позволяющий торговать на CFD биткоина, а также других криптовалютах. Компания полностью регулируема, как и на Plus500 есть бесплатный демо-счет. Ссылка на официальный сайт: http://www.avatrade.ru

Оставить комментарий

ТОП 3 криптобиржи