Семнадцать советов по торговле на Forex, которые вам нужно начать использовать уже сегодня

В наши дни нет недостатка в советах по торговле на Forex. Быстрый поиск в интернете предоставит вам бесконечное множество рекомендаций, призванных помочь вам в торговле.

Однако мы заметили, что многие статьи повторяются. Кроме того, авторы большинства материалов только поверхностно коснулись своих тем, делая процесс обучения далёким от идеального.

Осознание этого факта вдохновило нас на создание сегодняшней статьи.

Мы никоим образом не обещаем, что все 17 перечисленных ниже торговых советов будут для вас новыми.

Однако мы обещаем, что какие-то новые решения вы здесь найдёте. Мы не только выбрали наиболее полезные топики для торговли, но также подробно объяснили каждый из них.

В основе этого списка лежит опыт более десяти лет торговли на рынке Forex. Он ни в коем случае не является исчерпывающим, но он станет отличной отправной точкой и поможет обойти конкурентов.

Готовы? Давайте начнём!

1. Отсутствие верности является хорошей чертой

Самые успешные трейдеры могут поменять свое мнение об определённом рынке в мгновение ока. Они понимают, что верность одной точке зрения может оказаться катастрофической для их счёта.

В жизни верность является хорошим качеством. Мы ждём, что наши друзья и семья будут нам верны и отдаём то же самое взамен. Например, у нас есть собака, и она является преданной до безобразия.

Но на рынках предвзятость или верность определённой позиции может привести к огромному количеству неприятностей.

Как трейдер, вы должны прислушиваться к тому, что говорит рынок. Если он закрывается выше или ниже ключевого уровня, вы должны принимать это во внимание.

Неважно, в какой позиции вы были вчера: в бычьей или медвежьей. Единственное, что важно – как рынок ведёт себя сегодня.

Рынок постоянно меняется, поэтому ваше мнение о том, что может произойти, также должно всё время меняться.

Если вы попытаетесь сохранять твёрдость в своих взглядах и мнениях, вы в конечном итоге разоритесь.

2. Рынок всегда нейтрален

Бывало ли у вас такое, что вы обвиняли рынок в своих потерях?

Скорее всего, бывало. Мы все этим грешим. Если свалить вину на других, нам легче справиться с неприятными переживаниями, например, когда вы оказываетесь правы и при этом теряете деньги одновременно.

Однако в этом нет смысла, потому что рынок всегда нейтрален. Более того, отказ признать вину только задерживает ваше развитие в качестве трейдера Forex.

Кто-то может сказать, что рынок в восходящем тренде имеет бычий уклон и, наоборот, рынок со снижающимся или нисходящим трендом, имеет медвежий уклон.

Это просто не соответствует действительности.

Видите ли, единственным уклоном является ваше собственное мнение. Рынок просто плывёт по течению и снабжает нас информацией. Он не знает, в какой вы позиции: в бычьей или медвежьей.

Почему это важно?

Потому что слишком много трейдеров считают, что рынок настроен против них – как будто любое решение о ставках и уровне занятости выходит только для того, чтобы выбить их из торговли.

Когда вы признаете, что рынок всегда нейтрален, у вас не останется выбора, кроме как совершенствовать свои навыки.

В конце концов, вы несёте ответственность за любой возможный результат, как хороший, так и плохой.

3. Сфокусируйтесь на процессе и прибыль придёт следом

Это один из тех советов, которые необходимо особо подчеркнуть.

Если вы хотите получать прибыль на постоянной основе (а мы полагаем, что вы этого хотите), тогда вам обязательно нужно перестать фокусироваться на деньгах.

Каждый трейдер на рынке Forex хочет заработать миллионы долларов. В этом нет ничего нового.

Но сколько розничных трейдеров этого добивается?

Готовы поспорить, что их менее 1%. На самом деле, мы в этом уверены.

1% миллионеров среди трейдеров Forex отличается от остальных тем, что они не думают о том, как зарабатывать миллионы. Вы удивитесь, но они даже не ставят себе цель заработать тысячи.

Знаете, о чём они заботятся?

О торговом процессе.

Они уделяют внимание в первую очередь качеству сделок, а не их количеству, и не рискуют больше, чем могут потерять без особых последствий. Именно это позволяет трейдерам добиться успеха.

Как сказал Билл Липшуц:

«Если трейдер мотивирован деньгами, то у него неправильная мотивация. По-настоящему успешный трейдер должен быть вовлечен в торговлю, деньги – это второстепенный вопрос… Основной мотивацией не должно являться достижение успеха. Это, как правило, побочный продукт – проще говоря, важной является сама игра».

Если из всей статьи вы запомните только что-то одно, пусть это будет данный пункт. Если вы сосредоточитесь на овладении процессом трейдинга на Forex, деньги обязательно придут.

4. Больше стараться – это худшее, что можно сделать

Торговля на рынке Forex – это парадокс. С одной стороны, вам нужно провести перед экраном огромное количество времени, чтобы стать успешным.

Но, с другой стороны, чрезмерная старательность может привести к торговым убыткам или даже хуже, к потере счёта.

Причина в том, что рынок не работает по вашему графику. Он делает то, что хочет и когда захочет.

Вы не сможете заставить его выдать вам выгодный сетап или принудить играть в вашу пользу, независимо от того, сколько усилий вы приложите.

На самом деле, чем больше вы пытаетесь найти благоприятную возможность, тем больше вероятность того, что вы выйдете с убытком.

Вместо того, чтобы больше стараться найти сетапы, приложите больше усилий для проведения технического анализа.

Потратьте время, чтобы научиться определять лучшие уровни. Разберитесь в том, что рыночные максимумы и минимумы могут рассказать о моментуме. Изучите всё, что нужно знать об управлении рисками.

Приложив больше усилий в этих областях, вы можете в корне поменять правила игры.

С другой стороны, приложение больших усилий для того, чтобы найти выгодные сетапы или сделать сделку прибыльной, может оказаться разрушительным.

5. Возьмите на себя ответственность за всё

Вы не можете совершенствоваться в качестве трейдера Forex, если не будете брать на себя ответственность в 100% случаев.

Мы не хотим сказать, что вы должны винить себя за плохие цифры в отчёте нон-фарм. Очевидно, что это вне вашего контроля.

Мы говорим о том, что вы должны взять на себя ответственность за всё, что происходит с вашим торговым счётом.

Когда вы это сделаете, вы будете вынуждены принимать меры и совершенствовать области торговли, которые требуют внимания.

Слишком часто мы наблюдаем примерно следующее:

Трейдер Джо решает продать доллар США перед решением о ставке ФРС. Все ждут их снижения, поэтому Джо решает, что это будет хорошая ставка.

В назначенное время выходит решение, и, к всеобщему удивлению, ФРС решает повысить ставки.

Излишне говорить, что торговый счёт Джо получил серьёзный удар, когда доллар подскочил вверх после выхода новости.

Его первая ошибка заключалась в том, что он сделал ставку перед новостным событием с высоким уровнем воздействия.

Как вы, наверное, знаете, лучше ждать сигналов ценового действия после того, как осядет пыль. Торговля перед новостями – это чистой воды игра.

Но всё становится ещё хуже…

Сразу после фиксации убытка Джо идёт на свой любимый Forex-форум и начинает ругать председателя ФРС за повышение ставок.

Это происходит всё время, и мы уверены, что вы тоже такое видели. Возможно, вы даже сами были в такой ситуации, ругающим ни в чём не повинного чиновника.

Трейдеры вроде Джо не понимают, что они серьёзно замедляют собственный рост, когда они так делают.

Их поведение кажется безобидным, но, обвиняя других в своих неудачах, они оказываются неспособными исправить свои ошибки. И если вы не сможете исправить свои ошибки, вы никогда не станете лучше.

Если бы Джо остался в стороне, он бы не потерял деньги. Решение всегда находилось под его контролем.

6. Ищите качество, а не количество

Это, вероятно, самый популярный совет по трейдингу на Forex, который часто встречается на этом сайте. Мы стараемся вплетать его в большинство статей, которые пишем.

Почему так?

Это потому, что рынок каждый месяц производит только ограниченное количество качественных сетапов.

Мы подсчитали, что на каждые 10 валютных пар приходится всего по две-пять ситуаций класса А+ каждый месяц.

Таким образом, даже если вы используете для торговли 20 валютных пар, вы сможете получать не более 10 качественных сетапов в месяц.

И не думайте, что вы можете просто добавить больше пар, чтобы получить больше возможностей. Не все валютные пары одинаковы. Прочитайте вот эту статью, чтобы узнать об этом больше.

Когда дело касается торговли на Forex, качество всегда важнее, чем количество.

Если в прошлом месяце вы использовали 50 сетапов, попробуйте в этом месяце ограничить их количество до пяти. Если было 100 сетапов, попробуйте оставить 10.

Если вы поступите таким образом и примените другие знания, полученные на этом сайте, можно гарантировать, что ваша торговая производительность улучшится.

7. Когда сомневаетесь, ничего не делайте

Хороший трейдинг подразумевает уверенность в процессе и в сетапе, которые вы используете. Если у вас нет этих двух факторов, вам будет трудно удалить эмоции из процесса принятия решений.

Мы получаем сотни писем каждую неделю, не говоря уже о десятках сообщений в Twitter и в нашем сообществе.

Те, кто обращается к нам с сомнением в отношении конкретной торговой ситуации, обычно получают тот же ответ.

Если вы не уверены, ничего не делайте.

Это лучшее, что вы можете сделать, если у вас есть сомнения относительно вероятного пути, по которому пойдёт рынок.

Мы понимаем, что люди, задающие вопрос, хотят услышать не это.

Но знаете что?

Мы делаем благое дело, говоря, что не стоит ничего делать. Даже если мы не думаем, что они потеряют деньги на сделке, ничего не делать в таких ситуациях – это ключ к успеху.

Если рынок не кричит о том, что вы должны торговать, вам лучше оставаться в стороне.

«Мы просто ждем, пока не увидим деньги, валяющиеся в углу, и всё, что нужно будет сделать, это подойти и взять их. До и после этого мы ничего не делаем».

Джим Роджерс

8. Максимально увеличивайте прибыль при каждой возможности

Чтобы стать успешным трейдером, вам необходимо не только уменьшить количество сделок. Вам также необходимо максимально увеличить прибыль от этих сделок.

Есть два способа, которыми вы можете это сделать

1. Всегда ищите выгодное соотношение риска и вознаграждения. Вы должны удостовериться, чтобы вознаграждение по меньшей мере в два-три раза превышало потенциальный убыток. Другими словами, убедитесь, что вознаграждение стоит риска. То есть, при риске в 100 пипсов награда должна быть не менее 200 пипсов. Сами мы используем соотношение риска и вознаграждения 3:1 для всех своих сделок.
2. Используйте «пирамиду» для прибыльных позиций. Второй способ максимизировать прибыль – это использование принципа пирамиды или масштабирования прибыльных сделок. Это позволит увеличить вашу среднюю прибыль с каждой удачной сделки. При правильном подходе вам даже не придётся больше рисковать, чтобы получить дополнительную прибыль.

Чтобы получить больше информации, смотрите урок по стратегии «Пирамида«

9. Никогда не надейтесь на результат

Надежда на благоприятный исход выглядит вполне безобидным делом. В конце концов, вы наверняка надеетесь, что ваша любимая спортивная команда выиграет.

Так в чём же дело?

В эмоциональной вовлеченности. Естественно, что при просмотре игры вашей любимой спортивной команды эмоции будут играть определённую роль.

Именно поэтому вы чувствуете радость, когда они выигрывают, и огорчение или даже разочарование, когда они проигрывают.

Теперь сравните это с трейдингом. Что мешает вам получать удовольствие от победы или разочарование от потерь?

Ничего не мешает. Пока вы надеетесь на определённый результат, ваши эмоции будут принимать участие во всём, что вы делаете.

Это всегда плохо. Чем меньше эмоций участвует в торговом процессе, тем лучше. Лучший способ – убрать их из процесса – перестать надеяться на прибыль.

И один из самых быстрых способов устранить надежду из вашей торговли заключается в уменьшении риска.

Чем меньше вы поставили на кон, тем меньше вероятность того, что вы начнёте волноваться, независимо от того, выигрываете вы или проигрываете.

10. Всегда позволяйте рынку сделать первый шаг

Как трейдеры, торгующие по ценовым действиям, мы стараемся не торговать перед новостями или после них.

Вместо этого мы ищем сигналы на покупку и продажу после того, как осядет пыль. Другими словами, мы ждём, пока ценовые действия не покажут, какими были новости: бычьими или медвежьими.

Единственный способ сделать это – позволить рынку сделать первый шаг. Попытки перехитрить рынок или предсказать новостное событие, обычно приводят к убыткам.

Одной из причин, по которой многие трейдеры заходят на рынок слишком рано, является Синдром упущенной выгоды или FOMO, как его называют некоторые люди. Как следует из названия, это страх упустить прибыльную сделку.

Но вот в чём дело…

Трейдеры, которые думают таким образом, забывают о своей основной работе, которая заключается в защите капитала. Другими словами, они слишком сосредоточены на прибыли.

При анализе любого рынка всегда начинайте с рисков. Это лучший способ избавиться от синдрома упущенной выгоды.

В чём же опасность слишком раннего входа в позицию без надлежащего сигнала?

Она достаточно высока, можете нам поверить.

11. Найдите баланс между слишком большим и слишком маленьким риском

Эмоции могут нанести ущерб вашей торговле.

Уверены, что большинство трейдеров знают об этом. Однако знание того, что какая-то проблема существует и знание того, как её исправить, являются совершенно разными вещами.

Тут ещё необходима огромная дисциплина, чтобы реализовать эти исправления на практике.

Так что же является самым лучшим способом удалить эмоции из вашей торговли?

Просто уменьшите уровень риска за одну сделку до такой степени, что проигрыш не будет вызывать эмоциональный отклик.

Если вы вдруг обнаружите, что начинаете кусать ногти и плохо спите по ночам, когда у вас открыта позиция, можно практически гарантировать, что уровень риска слишком высокий.

Всё зависит от вашей устойчивости к риску, но в нашем случае уровень комфорта соответствует примерно 1% или меньше от баланса торгового счёта.

А вот другая сторона уравнения…

Что делать, если у вас на счету всего 500 долларов. Риск в 1% составляет всего 5 долларов. Даже сделка с прибылью 3R принесёт вам всего 15 долларов.

Если вы не являетесь сверх-дисциплинированным человеком, способным ждать по несколько дней или даже неделю, чтобы получить всего 15 долларов, это заставит вас слишком сильно увеличить риск или торговать слишком часто. Как первое, так и второе одинаково плохо.

Вот почему мы говорим, что торговать с маленьким торговым счётом сложнее, чем с более крупным.

Владельцы больших счетов, примерно в 10 000 долларов или больше, могут заработать по несколько сотен долларов за сделку даже при риске всего в 1% от их баланса.

Как и во всём, что вы делаете как трейдеры, это зависит от того, что лучше всего подходит именно для вас.

Если вы нормально себя чувствуете, зарабатывая по 15 долларов с одной сделки, которая занимает несколько дней или даже недель, мы желаем вам больше сил и терпения.

Если вас не устраивает такой вариант, предлагаем вам вернуться к демо-счёту и подкопить достаточно рискового капитала, чтобы обеспечить значимые победы при незначительных потерях.

12. Используйте инструмент возврата к среднему значению

Покупайте ниже и продавайте выше. Это, пожалуй, самая популярная мантра среди участников рынка.

И знаете что? На то есть веская причина.

Если вы свинг-трейдер, ваша задача состоит в том, чтобы покупать ниже и продавать выше.

Конечно, всегда существуют другие факторы, которые следует учитывать, но общая идея выглядит именно так.

К сожалению, большинство трейдеров на Forex делают наоборот. Они покупают вверху и продают внизу.

К счастью, есть простой способ избежать входа на чрезмерно раздутые рынки. Мы используем для этого индикаторы EMA 10 и 20. Они выступают в качестве инструмента для определения возврата к среднему значению.

Если рынок торгуется значительно выше этих средних значений, лучше избегать покупки, несмотря на формирующийся бычий сигнал.

То же самое относится к продаже на рынке, который торгуется значительно ниже двух скользящих средних.

Когда вы знаете, что рынок всегда возвращается к среднему значению, вы сможете покупать дешевле и продавать дороже.

13. Дважды проверьте себя на зависимость от торговли

Это, пожалуй, наш любимый совет по торговле на Forex из перечисленных в этой статье, поэтому советуем обратить на него пристальное внимание.

Знаете ли вы, что есть научное обоснование того, почему некоторые люди любят рисковать?

В этом процессе участвует нейротрансмиттер, который называется допамин. Если вы не ученый (мы, конечно, нет), вы, вероятно, не знаете, что это такое, поэтому давайте попробуем в этом разобраться.

Вспомните, когда в последний раз вы очень плотно наелись. То есть, так, что потом вы лежали на диване со слишком набитым животом, чтобы двигаться, но чувствовали при этом удовлетворение жизнью на 100%.

Помните это чувство?

Или как насчёт моментов, когда ваша любимая спортивная команда выигрывает важную игру.

Подобные события активизируют приток дофамина в наш мозг. По сути, это химическое вещество, которое отвечает за хорошее самочувствие.

Поняли, о чём речь? Рискованные занятия, такие как прыжки с парашютом из самолета или вложение денег на финансовых рынках, дают нам такое же ощущение.

Даже наркотики, такие как кокаин, действуют путём выжимания из мозга больше дофамина. Это то, что даёт пользователям приятное чувство и вызывает зависимость.

Наверное, вы уже поняли, к чему мы клоним.

Хотя трейдинг и употребление кокаина находятся на противоположных концах спектра, оба эти занятия вызывают увеличение уровня дофамина.

Другими словами, рискованные сделки на рынке Forex дарят нам приятные ощущения.

Кроме того, они заставляют вас возвращаться туда снова. Отсюда причина, по которой большинство людей торгует слишком часто.

Мы не хотим сказать, что вам требуется чьё-то вмешательство. Тем не менее, вы должны перед каждой сделкой задавать себе вопрос: считаете ли вы вход целесообразным или делаете это из чистого азарта.

Всегда помните, что рискованные поступки, как на рынках, так и в казино, могут быть захватывающими, но также могут вызвать привыкание.

Как однажды сказал Джек Швагер:

«Рынок – дорогое место для поиска развлечений»

14. Научитесь читать ценовые действия, а не новости

Каждый новый трейдер пытается найти способ получать прибыль от новостных событий.

И мы не были исключением. После выхода новостей, таких как нон-фарм отчёты или решение о ставке центрального банка, недостатка в волатильности не бывает.

Трейдеры, которые только начинают работать на рынке Forex, рассматривают эти движения как возможность. Это что-то вроде способа быстро заработать.

Мы рассматриваем их как чрезмерно высокий риск. События, подобные тем, о которых мы только что упомянули, очень хороши в одном – чтобы лишить вас денег.

Слишком много переменных должно совпасть, чтобы вы преуспели в торговле на этом типе волатильности.

Например, если даже вы сможете догадаться, какими будут новости – положительными или отрицательными – всё ещё непонятно, как на них ответит рынок. Когда вы в этом участвуете, шансы не в вашу пользу.

Лучше дождитесь сигнала ценового действия, такого как пин-бар или модель поглощения.

Такие формирования обычно развиваются после новостного события и позволяют получить прибыль от движения, не подвергая свой счёт опасности, связанной с повышенной волатильностью.

15. Найдите торговый стиль, который подходит для вашего характера

Вы знаете, что в трейдинге не существует ничего подобного священному Граалю? Это одна из причин.

Правда в том, что на любом рынке есть миллион различных способов торговли. Вспомните о тысячах технических индикаторов, а также о разных таймфреймах и методологиях.

Даже лучшие из трейдеров, такие как Билл Липшуц, Джордж Сорос и Эд Сейкота, имеют совершенно разные стили торговли и мнения о том, что работает, а что нет.

А знаете, чем все они похожи?

Они нашли торговый стиль, который соответствует их характеру.

Посмотрите на любого успешного трейдера, и вы увидите подход, который соответствует особенностям личности этого человека.

Они не просто верят в свои торговые системы или стратегии. Скорее, их черты характера сформировали стиль торговли, который дополняет их личность.

Это не означает, что вы не сможете стать успешным, используя подход, который похож на чей-то ещё. Реально, даже ценовые действия не являются чем-то новым. Мы их не изобретали, но мы сделали это самостоятельно.

Именно это вам в конечном итоге нужно будет сделать, если вы хотите добиться регулярного получения прибыли.

Вы должны найти что-то, что перекликается с особенностями вашей личности, а затем приспособить это для себя.

Однако не волнуйтесь. Это всё не так сложно, как может показаться. Вы разработаете собственные правила и стратегии обычным путём проб и ошибок.

В этом процессе не бывает чудодейственных методов или коротких путей. Вам просто нужно делать больше того, что работает и меньше того, что не работает.

16. Ищите иррациональности рынка

Рациональны рынки или нет?

Это очень давний спор, которому не видно конца. На самом деле, по этому вопросу никогда не будет единодушного решения, потому что всё это основано на мнениях.

Что касается нас, мы не считаем, что рынки рациональны. В конце концов, если бы рыночная цена уже отражала всю релевантную информацию, мы бы не получали ценовые колебания, которые используем мы и другие свинг-трейдеры.

Идея о том, что финансовые рынки рациональны, на наш взгляд, совершенно абсурдна. Неважно, фондовый рынок, сырьевые товары или валюты – везде бывают нерациональные моменты, иногда довольно серьёзные.

Почему у нас такой экстремальный взгляд на Гипотезу рационального рынка?

Потому что люди иррациональны. Поэтому, пока люди играют определённую роль в процессе формирования рыночной цены, иррациональность всегда будет существовать.

Как трейдеры, торгующие по ценовым действиям, мы должны суметь воспользоваться этими иррациональностями. И мы делаем это, используя технические модели, анализ трендов и свечи.

Изучение принципа возврата к среднему значению также идет рука об руку с темой рыночной рациональности.

Если вы сможете научиться идентифицировать рынок, который является чрезмерно раздутым, то есть, отличается нерациональной ценой, вы окажетесь на целый световой год впереди конкурентов.

17. Любите саму игру, а не деньги

Почему вы торгуете на Forex?

Это самый важный вопрос, который вы можете себе задать. В нём содержится ключ к тому, почему вы допускаете ошибки, например, торгуя слишком часто или рискуя слишком много.

По иронии судьбы, этот вопрос почти никогда не задаётся, и на него редко дают ответ.

Почему так?

Наверное, потому, что большинство не осознаёт, насколько важно понимать, для чего они торгуют.

Например, если ваша единственная причина состоит в желании заработать миллионы долларов, тогда вы, естественным образом, будете привязаны к деньгам.

Вы постоянно будете надеяться, что каждая ваша сделка приведёт к прибыли, которая приблизит вас к цели.

Может показаться, что в этом нет ничего плохого, пока вы не поймете, что ключевой ингредиент отсутствует.

Страсть. Вы должны любить торговлю на Forex, если хотите получать прибыль на постоянной основе. Обходного пути нет.

Любовь к деньгам не поможет. Есть миллион способов заработать деньги в этом мире, и так получилось, что трейдинг является одним из самых сложных.

Только любовь к самой игре заставляет нас идти дальше. Деньги – лишь дополнительный бонус.

Несколько слов напоследок

Советы по торговле на Forex, которые вы только что прочитали, были собраны на основании более чем десятилетнего опыта. Они получены через тысячи сделок и десятки тысяч часов изучения графиков.

Мы твёрдо верим, что каждый трейдер должен найти стиль, который соответствует его характеру. Именно поэтому мы включили это убеждение в список торговых советов.

Однако большая часть того, что вы только что прочитали, является универсальными рекомендациями. Они могут помочь любому трейдеру независимо от его стиля или опыта.

Теперь, когда вы прочитали эти советы, пришло время их использовать. Не отмахивайтесь от этой статьи только для того, чтобы вернуться к ней через год, жалея, что не ознакомились с ней раньше.

Сделайте шаг назад и проанализируйте свою торговлю. Что можно улучшить? Подошли ли вам какие-нибудь из этих советов?

Проводите 99% своего времени за изучением ситуации, и лишь оставшийся 1% за самой торговлей. Это лучший способ ускорить ваш успех.

Ваш черёд

Что вы думаете о семнадцати советах для торговли на Forex, которые вы только что прочитали? Может быть, вы хотели бы что-то добавить?

Пожалуйста, расскажите о своих любимых торговых рекомендациях или задайте вопрос в разделе комментариев ниже. Мы всегда изо всех сил стараемся ответить.

Возможно вам также будет интересно прочитать статьи

Эд Сейкота: пять правил торговли, которые на самом деле работают

Является ли торговля на рынке Forex азартной игрой? Ответ может вас удивить